2021年度

马边彝族自治县三河口镇中心校

决算公开

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 1

第二部分 2021年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

1．马边彝族自治县三河口镇中心校是一所彝族地区全日制乡镇寄宿制小学。学校全面贯彻党的教育方针政策，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2．负责三河口镇辖区内学生义务教育阶段小学阶段教育教学和学前双语教育工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一年来，在各级党委政府和县教育局主管部门领导的关心指导下，三河口镇中心校顺利地完成了各项工作目标任务，现将工作总结如下：

1.加强学习，提高认识。

一年来，学校按照工作计划，认真组织全体党员教师学习党的十九大、十九届五中全会精神，积极开展“不忘教育初心，牢记育人使命”系列活动，支部通过“主题党日”、“专题组织生活会”“民主评议党员”“教师政治学习”等形式，坚持思想政治学习，努力提高党员干部的理论修养，增强了党员干部的“四个意识”，坚定了“四个自信，”自觉做到了“两个维护”，让全体教职工在思想上紧跟时代步伐，夯实了团结奋斗的思想政治基础。

2.狠抓党风廉政建设，打造廉洁校园。

我校认真贯彻落实教育主管部门关于党风廉政建设工作的部署和要求，成立了学校党风廉政建设领导机构小组，认真开展廉政教育活动，织全体党员学习《条例》和《准则》，利用周前工作会对教师进行党风廉政、师德师风教育，查找不足，制定整改措施，落实了党风廉政建设责任制，坚持校务公开，完善民主监督机制，完善假缺制度，抵制各种不正之风，规范了办学行为，开足开齐了课程，杜绝了乱收费现象。在经费使用上，严格把关财务制度，凡大额经费的开支都经过校务委员会讨论决定，及时公开，增强了财务工作的透明度，做到了节约开支，帐目清楚，无挪用、乱用的现象。一年来，学校无违规违纪情况。

3.党建引领，促学校全面发展。

（1）抓党建，促脱贫攻坚。

学校认真做好教育有保障工作，积极宣传教育资助政策，做好控辍保学工作，对贫困家庭学生、留守儿童、残疾儿童、学困生开展了心理辅导和学业帮扶，重点走访建档立卡贫困户、易辍学学生家庭，对这些家庭存在的问题情况清楚，对标补短。支部党员、教师按照送教工作计划，每月开展2次送教上门活动，圆满完成了送教任务。作为先家普村的帮扶单位，我校党员干部定期开展走访联系贫困户，逐户核实信息，填写扶贫手册，建立“一户一档”，为扶贫工作出谋划策、排忧解难，通过努力，圆满完成扶贫任务，效果良好。

（2）抓党建，促义务教育均衡发展。

学校本学年以义务教育均衡发展验收为契机，不断完善办学条件，积极打造具有民族特色的教育环境，合理地布置完善校园文化，积极不断提升教育教学质量，办家长满意、群众放心的教育。本学年圆满完成了教育局下达的目标任务。

（3）抓党建，促学校常规工作。

学校以日常行为规范教育为抓手，开展了公民道德、法制教育、安全教育、学生艺术节、达铁舞、体育阳光、疫情防控宣传落实等活动，形成了以德育处、少队部齐抓共管，各班班主任、课任教师合作管理，完善了各部门管理制度，实施一岗双责，一把手负全责，中层分管领导具体管理，领导和教师层层落实责任，做到责任明确，管理具体。学校本学年以义务教育均衡发展验收为契机，不断完善办学条件，合理地布置完善校园文化，关注学前教育发展，认真落实“三免两补”等相关政策，实施好国家营养餐和寄宿制学生生活补助工作，不断提升教育教学质量。一年来，在全体教职工的努力下，学校没有发生一起安全责任事故，并圆满完成了脱贫攻坚、义务教育均衡发展验收准备任务，学生入学率、巩固率均达到了100%，完成各级各类教师培训任务200余次，教学质量做到了稳中有升，本学年圆满完成了教育局下达的教学目标任务。

（4）抓党建，促学校学前教育发展。

本学年学校以迎国检推普工作为契机，切实加强了学前教育的管理，加大教师专业素质的培训力度，先后选派骨干教师外出学习和参观考察。完善了硬件设备设施配备及运用的培训，精心布置了学前教育校园文化，创造了适合学生成长的环境。本学年学校行政一把手坚持每月深入各幼教点亲临指导，积极配合指导学校做好相关迎检工作，及时完成上级下达的各项目标任务。

过去的一年，收获颇丰，在全校教职员工的共同努力下，学校取得了可喜的成绩。展望未来，任重道远，三河口镇中心校领导班子愿在上级领导的亲切关怀和指导下，团结和带领全体教职工，齐心协力，以提高教育教学质量为中心，以加强廉政建设为重点，求真务实，开拓创新，促进学校的各项工作。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构7个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、财务室、安全处、少队室。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名，财务室报账员1名，办公室主任1名，安办主任1名、少先队大队辅导员1名。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计687.61万元、支出总计687.61万元。与2020年相比，收入总计增加78.62万元、支出总计增加82.83万元，收入增长12.22%。支出增长13.70%主要，变动原因是新增人员2名追加人员基本支出，增加了工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计687.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.41万元，占99.40%；年初结转结余4.21万元，点0.60%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计687.61万元，其中：基本支出566.60万元，占82.40%；项目支出121.01万元，占17.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计683.41万元、财政拨款支出总计687.61万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加74.41

万元、财政拨款支出总计增加82.83万元，财政拨款收入增长12.91%。财政拨款支出增长13.70%主要，变动原因是新增人员2名追加人员基本支出，增加了工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出687.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.83万元，增长13.7%。主要变动原因是新增人员2名追加人员基本支出，增加了工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出687.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）470.10万元，占68.37%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出149.21万元，占21.7%；卫生健康支出25.78万元，占3.75%；住房保障支出42.52万元，占6.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为687.61，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）人力资源事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为470.1万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.81万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为91.4万元，完成预算100%.

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为25.78万元，完成预算100%；

6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项) :支出决算为42.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出566.60万元，其中：

人员经费555.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为338.22万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为80.89万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.76万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.05万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为10.51万元，完成预算100%.

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为22.68万元，完成预算100%；

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%；

8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项) :支出决算为42.52万元，完成预算100%。

公用经费10.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）办公费支出决算为1.6万元，完成预算100%；

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）电费支出决算为0.5万元，完成预算100%；

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）邮电费支出决算为0.31万元，完成预算100%；

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）工会经费支出决算为3.57万元，完成预算100%；

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）福利费支出决算为4.89万元，完成预算100%；

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要用于公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，三河口镇中心校机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，三河口镇中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三河口镇中心校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，三河口镇中心校在年初预算编制阶段，组织对教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“生均公用经费和保教费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“生均公用经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.28万元，执行数为100.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了经费正常顺利地执行。

(2)“保教费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.53万元，执行数为16.53万元，完成预算的100%。

（五）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三河口镇中心校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）商品服务支出情况

2021年三河口镇中心校日常公用经费支出10.87万元。

（二）年末结转和结余情况

2021年一般公共预算财政拨款项目收入683.41万元，支出687.61万元，上年末结转和结余为4.21万元。

（三）政府采购支出情况

2021年，三河口镇中心校政府采购支出总额0万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指政协事务。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房改革支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成本级政协会议、委员参政议政、视察调研等特定行政任务发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                           马边彝族自治县三河口镇中心校

                                                     2022年10月31日

第四部分 附件

马边彝族自治县三河口镇中心校

关于2021年公用经费项目绩效评价报告

一、项目概况

三河口镇中心校所辖3所教学点，现有在校生1162人，其中寄宿制学生500人，教职工50人。我校积极落实上级文件精神，严格按照文件规定规范使用公用经费，用于解决全校师生运转。

（一）公用经费项目

用于解决全校师生运转。充分保障了学校教学条件不断的改善。满足了学校教育教学活动正常进行。

（二）项目绩效目标

保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。

（三）项目资金申报相符性。

二、项目资金实施及管理情况

 （一）资金到位及使用情况

1.资金计划。2021年上级安排公用经费资金100.28万元。

2.资金到位。截止评价时点，该项目资金到位100.28万元，资金到位情况与资金计划相符。

3.资金使用。项目资金全数用于全校师生运转。项目按实际产生情况予以实施。严格按照资金管理办理予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（二）项目财务管理情况

公用经费的管理和使用严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办教育的方针，如实反映财务状况，依法组织收入，努力节约支出，建立健全财务制度，学校对公用经费的使用进行财务控制和监督。

（三）项目组织实施情况

2021年公用经费项目于2021年1月财政授权支付，按实际产生情况予以实施。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

2021年公用经费财政划拨100.28万元，实际支出100.28万元，结余0万元。解决了1212名师生的运转。

（二）项目完成进度

项目按实际产生情况予以实施，实际支出100.28万元。有效满足了学校教育教学的需求，保障了全校师生的运转，保障了教育教学工作的正常运行。

四、项目效益情况

2021年公用经费满足了1266名师生的运转。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施效果好，达到了预期效果。

（二）存在的问题

财务人员水平有待提高。

（三）相关建议

加强对财务人员业务水平的培训和项目经费的监督管理，同时提高经费使用率。

                                       马边彝族自治县三河口镇中心校

                                              2022年10月31日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表