2021年度马边彝族自治县

下溪镇镇江庙小学决算公开

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分 单位概况

一、职能简介

    二、机构设置

三、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学（统一信用代码12511033451661190N）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类），公办农村小学。主要职能是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构职能。

负责下溪镇镇江庙辖区内学生完成义务教育阶段教育教学工作。

（三）人员概况。

马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学，现有编制9 个，其中事业编制 9 个，年未实际在编在职 9人，是一个独立核算的一级预算单位，单位有公务用车 0 辆。

二、机构设置。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构4个：教务处、总务处、德育处、行政办公室。实有教导主任1名。

三、2021年重点工作完成情况

1.加强党政工作建设，为教育事业保驾护航。

一是认真落实党中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，以党治教，党员示范，将思想建设与制度建设紧密结合。二是十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观等有效宣传，并贯穿于日常生活和教学工作，提升教师队伍整体素质。“不忘初心、牢记使命”“两学一做”“三会一课”拓宽了思路，创新了形式。三是完善党建工作台账，对照“党章条例”找差距，巩固教师思想，制定问题整改措施，全心全意办人民满意教育。

2.严守政治纪律，强化师德师风建设，改进工作作风。

3.多措并举，管理有法，工作有序。

4.加强教务管理，深入教学课堂，争创一流质量。

5.德育为先，安全护航，建和谐平安校园。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计157.59万元、支出总计157.59万元。与2020年相比，收入总计各增加23.04万元，增长17.12%，支出总计增加28.54万元，增长22.11%。主要变动原因是人员工资标准调整，增加了工资福利支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计157.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.09万元，占96.51%；上年结转和结余5.5万元，占3.49%。

（图2：收入决算结构图）

  三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计157.59万元，其中：基本支出123.48万元，占78.36%；项目支出34.11万元，占21.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计157.59万元、支出总计157.59万元。与2020年相比，收入总计各增加23.04万元，增长17.12%，支出总计增加28.54万元，增长22.11%。主要变动原因是人员工资标准调整，增加了工资福利支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出157.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.54万元，增长22.12%。主要变动原因是人员工资标准调整，增加了工资福利支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出157.59万元，主要用于以下方面:教育支出（类）111.86万元，占70.98%；社会保障和就业（类）支出30.59万元，占19.41%；卫生健康支出5.23万元，占3.32%；住房保障支出9.91万元，占6.29%。

  （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为157.59万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为106.41万元，完成预算100%；

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为5.44万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为9.39万元，完成预算100%；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.43万元，完成预算100%；

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%；

9.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项) :支出决算为9.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出157.59万元，其中：

(一)人员经费支出120.93万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为34.18万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为15.49万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为25.51万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为12.43万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为3.91万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出决算为1.32万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为2.55万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为9.91万元。

9.工资福利支出（类）其他工资和福利支出（款）：支出决算为6.23万元。

10.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出决算为9.39万元。

11.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出决算为0.01万元。

（二）日常公用经费36.66万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出决算为17.12万元。

2.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出决算为1.70万元。

3.商品和服务支出（类）咨询费（款）：支出决算为0.10万元。

4.商品和服务支出（类）手续费（款）：支出决算为0.02万元。

5.商品和服务支出（类）水费（款）：支出决算为0.42万元。

6.商品和服务支出（类）电费（款）：支出决算为0.35万元。

7.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出决算为1.36万元。

8.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出决算为0.83万元。

9.商品和服务支出（类）维修费（款）：支出决算为3.31万元。

10.商品和服务支出（类）租赁费（款）：支出决算为0.05万元。

11.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出决算为1.91万元。

12.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出决算为7.48万元。

13.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出决算为0.8万元。

14.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为1.22万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）公务活动。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

1.公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学在年初预算编制阶段，组织对生均公用经费和学前保教费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我校按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年预算执行中，我校严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了全校全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目执行情况良好、保障了教育教学工作的正常运行。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时完成部门预算编制,全年编制预算拨款收入152.09万元，执行数为157.59万元，上年结转和结余5.5万元。自评得分100分。

1.项目绩效目标完成情况

我校在2021年度部门决算中反映公用经费１个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数28.62万元，执行数为34.11万元，完成预算的119.22%，原因是上年末结转和结余5.5万元。

2.部门开展绩效评价结果

本校按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1、附件2（第四部分）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出类普通教育款学前教育项：用于学前教育支出。

10.教育支出类普通教育款小学教育项：用于小学教育支出。

11.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：用于单位职工养老保险金支出。

12.社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项。

13.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项：用于单位职工医疗保险支出。

14.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：用于单位职工住房公积金支出

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

附件2

                                        马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学

                                                   2022年10月27日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表