2020年度

马边彝族自治县劳动镇

石梁小学决算公开

目录

公开时间：2021年10月22日

第一部分 部门概况--------------------------------------4

一、基本职能及主要工作--------------------------------4

二、机构设置------------------------------------------5

第二部分度部门决算情况说明-----------------------------6

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------6

二、收入决算情况说明----------------------------------6

三、支出决算情况说明---------------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明--------------10

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明----------------11

十、其他重要事项的情况说明 --------------------------11

第三部分 名词解释-------------------------------------14

第四部分 附件-----------------------------------------16

附件1----------------------------------------------16

附件2----------------------------------------------18

第五部分 附表-----------------------------------------21

一、收入支出决算总表--------------------------------21

二、收入决算表--------------------------------------21

三、支出决算表---------------------------------------21四、财政拨款收入支出决算总表------------------------21

五、财政拨款支出决算明细表--------------------------21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明------------------21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------21十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表--21

十三、国有资本经营预算支出决算表--------------------21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

马边彝族自治县劳动镇石梁小学（统一信用代码12511033784739152Q）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年是艰难的一年，也是不平凡的一年，在自治县教育局的正确领导下，在劳动镇党委政府的关心和支持下，带领班子成员和全体教职工学习贯彻党的十九届五中全会精神，开展党风廉政和师德师风建设，切实培育和践行社会主义核心价值观，结合学校实际情况，做好关心下一代工作，狠抓学校常规管理、新冠疫情防控、控辍保学、义务教育均衡发展、教育脱贫攻坚等重点工作。重点工作完成如下：

1、努力提高班子思想政治整体素质:认真落实党风廉政建设责任制,切实开展学校党建工作,加强队伍建设,落实好工会教代会的监督机制和联席会议机制。

2、努力做好学校常规管理工作:认真落实关心下一代工作机制,规范办学行为，开齐开足课程,强化质量意识，加强质量管理,着力教育科研，推进课堂改革,深化素质教育，促进全面发展,狠抓后勤保障工作和学生安全教育。

3、努力做好其它重点工作:做好义教均衡发展迎检工作,完成控辍保学工作和教育脱贫攻坚工作。

二、机构设置

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名;内设机构4个：教务处、总务处、行政办公室、教研室。实有副校长1人，教导主任兼德育主任1人，教研组长2人，少先队大队辅导员1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计196.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加6.02万元，增长3%。主要变动原因是小学教育基本支出增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计196.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计195.55万元，其中：基本支出179.25万元，占91.6%；项目支出16.3万元，占8.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计196.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6.02万元，增长3%。主要变动原因是小学教育基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出195.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4.59万元，增加2.3%。主要变动原因是小学教育基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出195.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）151.59万元，占77.5%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.59万元，占10%；卫生健康支出7.75万元，占4%；住房保障支出16.62万元，占8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为195.55，完成预算100%。其中：

1.教育（类）20502款02项: 支出决算为151.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）: 支出决算为19.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）21011款02项:支出决算为7.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）22102（款）01（项）：支出16.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出195.54万元，其中：

人员经费179.24万元，主要包括：基本工资65.27万元、津贴补贴25.57万元、绩效工资40.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.61万元、职工基本医疗保险缴费7.75万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金16.62万元、商品和服务支出3.99万元。

日常公用经费16.3万元，主要包括：办公费6.91万元、印刷费1.18万元、咨询费0.1万元、手续费0.02万元、电费1.68万元、邮电费0.82万元、差旅费1.06万元、维修（护）费0.63万元、培训费0.94万元、劳务费3.41万元、工会经费1.35万元、福利费2.2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

4. 国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，石梁小学机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，石梁小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，石梁小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时完成部门预编制,全年编制预算拨款收入196.96万元，执行数为195.55万元，完成预算的99.28%。

（1）项目绩效目标完成情况。

学校公用经费等以项目形式授权支付。我校在2020年度部门决算中反映公用经费１个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数17.72万元，执行数为16.3万元，完成预算的92%，年末结转和结余1.44万元，原因是已使用，但未支付。

（2）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县劳动镇石梁小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）20502款02项: 指小学教育支出。

10.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）: 指机关事业单位养老保险缴费支出。

11.卫生健康（类）21011款02项:指行政事业单位医疗。

12.住房保障（类）22102（款）01（项）：指住房改革支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县劳动镇石梁小学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名：内设机构4个：教务处、总务处、行政办公室、教研室。实有副校长1人，教导主任兼德育主任1人，教研组长2人，少先队大队辅导员1人。

（二）机构职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展以及中学学历相关服务。

（三）人员概况。

事业编制人数14人，今年正式教师14人,在校学生299人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

马边彝族自治县石梁乡中心校2020年财政拨款收入总计196.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。

马边彝族自治县石梁乡中心校2020年支出总计195.55万元。今年年末结转结余1.44万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。马边彝族自治县石梁乡中心校按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.适时调整预算.严格执行预算。

（二）专项预算管理。

无。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。部门整体支出绩效评价自评100分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

马边彝族自治县劳动镇石梁小学整体支出绩效评价自评100分。

（二）存在问题。

马边彝族自治县劳动镇石梁小学部门整体支出绩效评价工作中存在主要问题是资产变动情况未及时录入系统和资产报废。

（三）改进建议。

完整合理编制部门整体绩效,及时分配项目资金,加快支付进度,完善资产管理工作。

附件2

2020年马边彝族自治县劳动镇石梁小学项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

公用经费项目，用于解决全校师生运转。

（二）项目绩效目标。

满足313名师生运转。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金实施及管理情况

 （一）资金到位及使用情况

1.资金计划。2020年上级安排专项资金17.72万元。

    2.资金到位。截止评价时点，该项目资金到位17.72万元，资金到位情况与资金计划相符。

3.资金使用。项目资金全数用于全校师生运转。项目按实际产生情况予以实施。严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

 严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

2020年公用经费项目以财政授权支付，按实际产生情况予以实施。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

2020年公用经费财政划拨17.72万元，实际支出16.3万元，解决了229名师生的运转。

（二）项目完成进度

项目按实际产生情况予以实施，实际支出16.3万元，年末结转和结余1.44万元，原因是已使用，但未支付。有效满足了学校教育教学的需求，保障了全校师生的运转，保障了教育教学工作的正常运行。

四、项目效益情况

2020年公用经费满足了229名师生的运转。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施效果好，达到了预期效果。

（二）存在的问题

财务人员水平有待提高。

　　（三）相关建议

加强对财务人员业务水平的培训和项目经费的监督管理，同时提高经费使用率。

                马边彝族自治县劳动镇石梁小学

                    2021年10月22日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表