2020年度

四川省马边彝族自治县

三河口镇初级中学部门决算

目录

公开时间：2021年10 月 19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………4

二、机构设置………………………………………………6

第二部分度部门决算情况说明………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………7二、收入决算情况说明……………………………………7

三、支出决算情况说明……………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………13

十、其他重要事项的情况说明 …………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………18

第四部分 附件………………………………………………22

附件1………………………………………………………22

附件2………………………………………………………25

第五部分 附表………………………………………………27

一、收入支出决算总表……………………………………27

二、收入决算表……………………………………………27

三、支出决算表……………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………27

五、财政拨款支出决算明细表……………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………………………27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、马边彝族自治县三河口镇初级中学校（统一信用代码125110337716652382）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。主要职能是全面贯彻国家教育方针，实施初中义务教育，促进初中教育发展，初中学历教育和相关社会服务。全面实施素质教育，培养德智体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

2、负责三河口镇片区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、 德育为先，点滴渗透，提升学生综合素养，树立德育为先理念，完善德育工作机制。学校是德育工作的主阵地。学校通过晨会、国旗下讲话、班级反思、团队活动、主题学习活动等阵地对学生进行德育渗透，使学校的每一位成员都是德育工作者。完善德育管理制度、措施，进一步促进了我校德育工作的制度化、常态化，使学校德育工作有了强有力的制度保证。

2、丰富主题活动，促进学生成长。本年度，协助乡领导举办“南丝路感恩奋进系列活动”开展“每期入学军训活动”增强学生行为规范，开展“宏扬抗疫精神坚定走中国特色社会主义制度”讲座增强学生的爱国与自信，通过“不要让爱你的人失望”活动并给师生捐赠爱心T血让学生懂得感恩奋进。举办“书法作品展”“梅香杯”、“科技创新”、“庆彝历新年”等一系列活动，丰富了校园文化生活，彰显了师生的良好风貌。

3、安全第一，警钟长鸣，积极创建和谐平安校园，本年度，牢固树立“安全第一”的思想，学校坚持做好安全常规工作，组织师生开展消防应急疏散演练，为构建平安和谐校园保驾护航。

4、抓好教学常规，确保教学质量。加强对教师常规教学过程的检查，教务处坚持定期检查与不定期、不定范围的随机抽查相结合的办法，并对抽测情况进行公示，计入教师的绩效考核；及时了解班级的教学质量情况，实现对教学过程的有效监控，发现教学中存在的问题，及时反馈到个人，确保教学质量不受影响。

5、通过传帮带形式，提升教师整体素质。学校开展了“老带新”帮扶活动。沿着专业引领、同伴互助、个人反思的途径，有计划、分步骤、讲实效地钻研教材、设计教案，充分发挥了教研组功能，通过小课题研究解决课堂教学中的疑惑。

6、切实做好学校后勤保障，围绕学校后勤工作目标突出抓好师生食堂管理，落实责任，保持良好的食品和环境卫生，牢固树立安全卫生意识。

7、加强财务管理，严格财务制度，定期对财务运行状况分析研判。坚持勤俭办学，履行政府采购制度，使学校教学和办公设施进一步得到改善。

8、率先垂范，全面加强党风廉政建设深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧贴学校中心工作，认真落实党风廉政建设责任制，为推动学校事业持续健康发展提供了政治和纪律保障。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，副职2人，实有校长1名，副校长2名，校长助理1名。内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安办。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名，办公室主任1名、安办主任1名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计771.01万元,其中年初结转结余8.5万元，支出737.85万元，年末结转和结余33.16万元。与2019年相比，收入总计增加132.11万元，增长20.68%。主要变动原因教师人数增加，教师薪级晋升。

         （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计762.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.5万元，占100%。

                     （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说

2020年本年支出合计737.85万元，其中：基本支出663.62万元，占89.94%；项目支出74.23万元，占10.06%。

                  （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计771.01万元、支出737.85万元，年末结转和结余33.16万元。与2019年相比，收入总计增加132.11万元，增长20.68%。主要变动原因教师人数增加，教师薪级晋升。

          （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出737.85万元，占本年支出合计的95.70%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加132.11万元，增长20.68%。主要变动原因教师人数增加，学生人数增加，教师薪级晋升。

     （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出737.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出154.8万元，占20.98%；教育支出（类）439.02万元，占59.5%；社会保障和就业（类）支出82.01万元，占11.11%；卫生健康支出18.24万元，占2.47%；住房保障支出43.78万元，占5.93%。

       （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为737.85，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款） 其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为154.8万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为439.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）: 支出决算为82.01万元，完成预算100%，其中：

行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为75.19万元，完成预算100%；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.82万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为18.24万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为43.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出737.85万元，其中：

人员经费652.19万元，其中：

1.工资福利支出（类）30101（款）支出决算为246.45万元。

2.工资福利支出（类）30102（款）支出决算为144.3万元。

3.工资福利支出（类）30107（款）支出决算为117.41万元。

4.工资福利支出（类）30108（款）支出决算为75.19万元。

5.工资福利支出（类）301010（款）支出决算为18.24万元。

6.工资福利支出（类）301012（款）支出决算为6.82万元。

7.工资福利支出（类）301013（款）支出决算为43.78万元。

日常公用经费支出85.67万元，其中：

1.商品和服务支出（类）30201（款）支出决算为31.94万元。

2.商品和服务支出（类）30202（款）支出决算为0.65万元。

3.商品和服务支出（类）30203（款）支出决算为0.3万元。

4.商品和服务支出（类）30204（款）支出决算为0.06万元。

5.商品和服务支出（类）30206（款）支出决算为3.83万元。

6.商品和服务支出（类）30207（款）支出决算为2.22万元。

7.商品和服务支出（类）30209（款）支出决算为2.23万元。

8.商品和服务支出（类）30211（款）支出决算为0.22万元。

9.商品和服务支出（类）30213（款）支出决算为1.7万元。

10.商品和服务支出（类）30214（款）支出决算为0.46万元。

11.商品和服务支出（类）30216（款）支出决算为0.8万元。

12.商品和服务支出（类）30226（款）支出决算为24.58万元。

13.商品和服务支出（类）30228（款）支出决算为3.61万元。

14.商品和服务支出（类）30229（款）支出决算为4.46万元。

15.商品和服务支出（类）30239（款）支出决算为0.22万元。

16.商品和服务支出（类）30299（款）支出决算为8.39万元。

17.债务利息及费用支出（类）支出决算为0万元。

18.资本性支出（类）支出决算为0万元。

19.对企业补助（类）支出决算为0万元。

20.其他支出（类）支出决算为0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

          （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

      1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，马边彝族自治县三河口镇初级中学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，马边彝族自治县三河口镇初级中学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，马边彝族自治县三河口镇初级中学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，马边彝族自治县三河口镇初级中学在年初预算编制阶段，组织对2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我校按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算执行中，我校严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了全校全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。从评价情况来看项目执行情况良好、保障了教育教学工作的正常运行。

本校按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时完成部门预算编制,全年编制预算拨款收入771.01万元，执行数为737.85万元，年末结转和结余33.16万元。自评得分100分。

1.项目绩效目标完成情况。

我校在2020年度部门决算中反映2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目绩效目标实际完成情况。

2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数98.9万元，执行数为74.23万元，完成预算的70%%。通过项目实施，改善了学校办学条件，保障了学校正常运行。

2.部门绩效评价结果。

本校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三河口镇初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本校自行组织对2020年城乡义务教育中央补助资金、（公用经费）项目开展了绩效评价，《2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出类教育管理事务款行政运行项:本单位的基本支出

10.教育支出类教育管理事务款一般行政管理事务项：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出

11.教育支出类教育管理事务款其他教育管理事务支出项：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出

12.教育支出类普通教育款学前教育项：用于学前教育支出

13.教育支出类普通教育款小学教育项：用于小学教育支出

14.教育支出类普通教育款初中教育项：用于初中教育支出

15.教育支出类普通教育款高中教育项：用于高中教育支出

16.教育支出类普通教育款高等教育项：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助

17.教育支出类普通教育款其他普通教育支出项：用于其他普通教育方面的支出

18.教育支出类职业教育款职业高中教育项：用于中等专业学校的支出

19.教育支出类职业教育款高等职业教育项：用于职业中学的支出或补助

20.教育支出类特殊教育款其他特殊教育项：用于教师进修、师资培训的支出

　　21.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学校舍建设项：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出

　　22.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学教学设施项：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出

　　23.教育支出类教育费附加安排的支出款中等职业学校教学设施项：

　　24.教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项：用于其他教育附加的支出

　　25.教育支出类其他教育支出款其他教育支出项：用于其他教育方面的支出

　　26.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：用于单位职工养老保险金支出

　　27.社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：

　　28.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项：

　　29.城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款其他国有土地使用权出让收入安排的支出项：

　　30.农林水支出类扶贫款其他扶贫支出项：

　　31.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：用于单位职工住房公积金支出

　　32.其他支出类其他支出款其他支出项：

　　33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
            第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县三河口镇初级中学部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安办。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名，办公室主任1名、安办主任1名。

（二）机构职能。

1、马边彝族自治县三河口镇初级中学（统一信用代码12511033779823624L）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。主要职能是全面贯彻国家教育方针，实施初中义务教育，促进初中教育发展，初中学历教育和相关社会服务。全面实施素质教育，培养德智体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

2、负责三河口镇片区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

（三）人员概况。

核定事业编制人数为40人，今年有正式教师40人;三支一扶教师12人，特岗教师11人，今年无退休人员，在校学生948人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计771.01万元，支出737.85万元，年末结转和结余33.16万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计737.85万元，其中：基本支出663.62万元，占89.94%；项目支出74.23万元，占10.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

三河口镇初级中学严格按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金，执行中期评估，适时调整预算.严格执行经费使用管理。严格规范学校财务管理，遵守财经管理制度和预算决算管理制度，加强绩效管理。成立单位决算支出管理小组。坚决按照实际收支情况进行决算。认真仔细审核，保证决算质量。

（二）结果应用情况。

部门整体支出绩效评价自评100分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施，及时公开部门整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

三河口镇初级中学校整体支出绩效评价自评100分。

（三）存在问题。

无

（四）改进建议。

完整合理编制部门整体绩效,加快支付进度,完善资产管理工作。

附件2

《2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）项目，用于解决学校正常运转。

（二）项目绩效目标。满足1011名师生运转。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金实施及管理情况

（一）资金到位及使用情况

1.资金计划。2020年上级安排专项资金74.23万元。

2.资金到位。截止评价时点，该项目资金到位74.23万元，资金到位情况与资金计划相符。

3.资金使用。项目资金全数用于全校师生运转。项目按实际产生情况予以实施。严格按照资金管理办理予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

   严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管理制度、及时财务处理、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

2020年公用经费项目于2020年1月财政授权支付，按实际产生情况予以实施。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

2020年公用经费财政划拨74.23万元，实际支出74.23万元，解决了1011名师生的运转。

（二）项目完成进度

项目按实际产生情况予以实施，实际支出74.23万元。有效满足了学校教育教学的需求，保障了全校师生的运转，保障了教育教学工作的正常运行。

四、项目效益情况

2020年公用经费满足了1011名师生的运转。

五、评价结论及建议 

（一）评价结论

项目实施效果好，达到了预期效果。

（二）存在的问题

财务人员水平有待提高。

（三）相关建议

加强对财务人员业务水平的培训和项目经费的监督管理，同时提高经费使用率。

马边彝族自治县三河口镇初级中学

                             2021年10月19日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表