2020年度

马边彝族自治县粮食和物资储备中心部门决算

目录

公开时间：2021年10月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家和省、市粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规；按照国家有关政策和省、市、自治县政府的统一部署，拟定全县粮食流通体制改革和粮食流通管理实施意见和办法，并组织实施。

（2）负责全县粮食总量平衡，宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通行业的中长期发展规划；负责全县粮食流通的行业指导、督促有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。

（3）负责根据国家储备总体发展规划和品种目录，贯彻落实实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；研究提出县级储备粮的收储和动用意见，提出启动粮食应急预案的建议，并参与组织实施；负责全县社会粮食供需平衡调查和粮食余缺调剂，组织指导全县粮食系统统计工作；负责县级储备粮的库存、质量及安全的各项管理。

（4）负责全县粮食收购、储存、运输、加工、转化等环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生管理，协助相关职能部门管理好成品粮及酿造、饲料用粮；负责粮食系统安全生产和抢险救灾，指导全县农村科学储粮工作；负责编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划，指导协调粮食仓储体系建设；配合有关部门落实国家粮食仓储、流通设施建设资金。

（5）负责贯彻国家军粮供应政策，制订具体落实办法，切实保障武警部队粮油供给；指导本地区的粮油销售，做好救灾救助和特需粮油供应工作；安排重点建设项目的粮食供应。

（6）根据国家和省、市《粮油仓储设施管理办法》，拟定全县粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施并指导粮食批发市场建设；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

（7）承担培育、发展和完善粮食市场体系，协助行政职能部门维护正常的粮食流通秩序；协助农业、物价、统计等部门对全县粮食市场供求形势进行监测和预警分析。

（8）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（9）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.搞好粮食行政执法、严格粮食收购入市资格的审核办证。一年来开展粮食行政执法检查 6 次，粮食综合执法检查 10 次，增强经营者法制意识，切实保护粮食生产者和经营者的合法权 , 维护粮食流通秩序。

2.做好县级储备粮2205吨稻谷仓储管理及1205吨稻谷轮换工作。广积粮、好积粮，保障我县地方粮食储备安全，经常组织以 “查粮情、除隐患、保安全”为主要内容的安全大检查，对县级储备稻谷集中的仓库，按有关规定逐仓逐库对照检查。科学保粮，采用环保准低温储粮技术，延缓粮食品质劣变，确保粮温正常，粮情稳定，粮食“四无”达到 100%，确保了存粮质量安全。新增临时储备496吨大米，菜油40吨粮油应急管理工作，确保我县粮食仓储质量和数量及粮食市场稳定。

3.做好军粮供应，保障部队后勤供给。围绕《乐山市军粮供应规范化管理暂行办法》、《乐山市军粮供应工作考核评 比办法》，建立健全各项规章制度，进一步完善军粮供应保障和管理体系，做到了军粮供应工作有条不紊、井然有序。加强军粮质量管理，保证军供粮达到国家规定标准，建立健全军粮供应工作监管机制，坚持军粮统筹配送制度， 送粮上门，热情周到，不断提高服务水平和服务质量。5 月中旬完成了新军粮供应门市装修启用。

4.积极做好对口帮扶工作。脱贫攻坚扶贫工作开展，帮扶工作成效明显，完成脱贫攻坚帮扶工作并顺利通过验收。

二、机构设置

县粮食和物资储备中心一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，内设办公室（群众和信访工作办公室）、业务安全股、财务统计股3个股室。其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计373.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加169.46万元，增长82.99%。主要变动原因是增加项目县级储备粮1205吨稻谷3年轮换补差资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计341.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计363.25万元，其中：基本支出148.30万元，占40.83%；项目支出214.95万元，占59.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计373.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加169.46万元，增长82.99%。主要变动原因是增加项目县级储备粮1205吨稻谷3年轮换补差资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出363.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加170.97万元，增长88.92%。主要变动原因是增加项目县级储备粮1205吨稻谷3年轮换补差资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出363.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出27.59万元，占7.6%；卫生健康（类）支出4.97万元，占1.37%；住房保障（类）支出14.11万元，占3.88%；粮油物资储备（类）支出316.57万元，占87.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为363.24万元，完成预算97.23%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为9.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.63万元，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为14.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6 .粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算为100.74万元，完成预算99.32%，决算数小于预算数的原因为经费年末财政拨款结转结余下年。

7.粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.粮油物资储备（类）粮油事务（款）机关服务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）：支出决算为14.91万元，完成预算60.59%，决算数小于预算数的主要原因是粮库智能化建设项目未完工，资金未支付，年末财政拨款结转结余下年。

11.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）：支出决算为180万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出148.3万元，其中：

人员经费127.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　日常公用经费21.2万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有效压减公务接待批次和人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2019年增加0.45万元，增长100%。主要原因是去年无公务接待。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待5批次，30人次共计支出0.45万元。具体内容包括开展粮食专项资金管理情况检查接待和粮食流通工作检查接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出21.2万元，比2019年减少1.52万元，下降6.69%。主要原因是本年度无办公室租赁费。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对县级储备粮轮换补差资金项目等开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出各项指标完成的比较好，积极有效推动各项粮食工作开展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“县级储备粮轮换补差资金”等10个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新增临时成品粮油储备规模项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障应急供应和应对市场日常粮油应急之需，有力保证了县域粮食安全和粮食价格的基本稳定。

（2）劳动粮库安全隐患整改所需资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.355万元，执行数为3.555万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成县级储备粮库的安全隐患和维修改造。

（3）智能粮库升级经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为8.8万元，完成预算的67.69%。通过项目实施，确保县级储备稻谷的储备安全，延长和保障粮食质量。

1. 县级储备粮轮换补差资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保粮油储备数量、质量应急供应保障和应对市场日常粮油应急之需。

   （5）军粮代购点门市装修及购置设备费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强军粮质量管理，保证军供粮达到国家规定标准，保障部队后勤供给。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县粮食和物资储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9.粮油物资储备（类）粮油事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）：指其他用于粮油事务方面的支出。

12.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）：指储备粮油差价补贴支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县粮食和物资储备中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）概况

   （一）机构组成。

   根据马边彝族自治县委机构编制委员会《关于印发马边彝族自治县粮食和物资储备中心机构编制方案的通知》马编发[2019]27号文件精神，设立马边彝族自治县粮食和物资储备中心为马边彝族自治县人民政府直属公益一类事业单位，内设机构共3个，分别是:办公室、业务安全股、财务统计股。下属粮食购销公司属国有企业，政策行补贴，独业核算单位。

   （二）机构职能。

   （1）贯彻执行国家和省、市粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规；按照国家有关政策和省、市、自治县政府的统一部署，拟定全县粮食流通体制改革和粮食流通管理实施意见和办法，并组织实施。

   （2）负责全县粮食总量平衡，宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通行业的中长期发展规划；负责全县粮食流通的行业指导、督促有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。

   （3）负责根据国家储备总体发展规划和品种目录，贯彻落实实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；研究提出县级储备粮的收储和动用意见，提出启动粮食应急预案的建议，并参与组织实施；负责全县社会粮食供需平衡调查和粮食余缺调剂，组织指导全县粮食系统统计工作；负责县级储备粮的库存、质量及安全的各项管理。

   （4）负责全县粮食收购、储存、运输、加工、转化等环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生管理，协助相关职能部门管理好成品粮及酿造、饲料用粮；负责粮食系统安全生产和抢险救灾，指导全县农村科学储粮工作；负责编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划，指导协调粮食仓储体系建设；配合有关部门落实国家粮食仓储、流通设施建设资金。

   （5）负责贯彻国家军粮供应政策，制订具体落实办法，切实保障武警部队粮油供给；指导本地区的粮油销售，做好救灾救助和特需粮油供应工作；安排重点建设项目的粮食供应。

   （6）根据国家和省、市《粮油仓储设施管理办法》，拟定全县粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施并指导粮食批发市场建设；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

   （7）承担培育、发展和完善粮食市场体系，协助行政职能部门维护正常的粮食流通秩序；协助农业、物价、统计等部门对全县粮食市场供求形势进行监测和预警分析。

   （8）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

   （9）承担县政府公布的有关行政审批事项。

   （三）人员概况。

   马边彝族自治县粮食和物资储备中心属全额拨款参公管理事业单位，核定编制数8人，年末实有在职人员行政编制7人，工勤人员2名，长期临聘人员

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2020年县粮储中心总收入373.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.67万元，年初结转和结余31.96万元。粮油物资储备支出295万元，社会保障和就业支出27.59万元，住房保障支出14.11万元，卫生健康支出4.97万元。

   （二）部门财政资金支出情况。

   2020年县粮储中心本年支出363.25万元，其中：基本支出148.30万元，用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出214.95万元，在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,主要项目为新增临时成品粮油储备规模、劳动粮库安全隐患整改所需资金、智能粮库升级经费、县级储备粮轮换补差资金、军粮代购点门市装修及购置设备费用等。年末财政资金结转下年10.38万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   1.预决算编制情况。

   2020年度预决算编制严格按照财政预决算编制要求，准确录入相关信息。经费预算结合上年支出和下年预计开展工作情况合理编制，综合考虑预算年度各项工作重点，力求准确、科学、合理，厉行节约的原则，编制较好质量的部门预算。绩效目标严格按照实际情况进行了充分的论证，确保项目的有序进行。

   2.执行管理情况。

   2020年，本单位进一步加强预算执行工作的管理，部门预算支出执行进度半年为55%，全年部门预算实际支出数为预算数的97.23%。原因为粮库智能化建设项目未完工，资金未支付，年末财政拨款结转结余下年。

   3.综合管理情况。

   （1）资产管理情况。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、并上报行政事业单位资产年报，报表数据真实、准确。

   （2）内控制度管理情况。结合单位工作职能制定了《马边彝族自治县粮食局内部控制制度》，在资金的管理和使用过程中，严格按照批复预算使用资金，严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经分管领导审核，主要领导审签后才能报销，健全完整并执行良好。

   （3）信息公开情况。按财政局通知要求，规定时限内在县政府门户网站公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）信息，及其他按要求应公开的信息。

   （4）绩效评价及接受财政监督情况。本单位高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

   （二）结果应用情况。

   本单位严格按照县委县政府以及上级机关安排，保质保量履行工作职责，圆满完成2020年各项工作任务，在工作中密切联系群众、服务群众，加强机关自身建设和党风廉政建设。

2. 评价结论及建议

   （一）评价结论。本单位2020年预算编制较为准确，预算执行分配合理，保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，保障了重点工作的开展。部门整体支出绩效自评结果良好。

   （二）存在问题。预算编制细化程度不够，固定资产管理水平有待提高，财务档案资料进一步完善。

   （三）改进建议。科学合理编制预算，做到预算安排更加合理。强化业务培训，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、规范账务核算、提高账务处理能力。杜绝超支现象的发生。进一步完善管理制度，加强资产管理。

    

    

   第五部分 附表

    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算