2018年度

　　马边彝族自治县供销合作联合社部门决算

　　
目录

　　公开时间：2019年10月14日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 5

　　一、收入支出决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 5

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

　　十一、其他重要事项的情况说明 14

　　第三部分名词解释 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表 22

　　一、收入支出决算总表 22

　　二、收入总表 22

　　三、支出总表 22

　　四、财政拨款收入支出决算总表 22

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 22

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

　　2.研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

　　3.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

　　4.承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

　　5.协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

　　6.承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、22个扶贫专项方案确定的任务。完成22个扶贫专项方案确定的工作任务。

　　2、绣花式扶贫工作。完成2018年三河口乡扇子湾村贫困人口动态调整，系统数据录入更新核对等工作，已通过县、市、省验收退出贫困村。

　　3、小额信贷工作。协助三河口乡扇子湾村完成小额信贷工作。

　　4、项目资金报账工作。协助三河口乡扇子湾村完成项目资金报账工作。

　　5、易地扶贫搬迁工作。协助对口联系乡三河口乡做好“易地扶贫搬迁”协调、督查等工作，完成2018年易地扶贫搬迁工作。

　　6、定点帮扶工作。按照县上脱贫攻坚相关工作要求，完成定点帮扶各项工作任务。

　　二、机构设置

　　马边彝族自治县供销合作联合社属参照公务员法管理的事业一级预算单位一个。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入马边彝族自治县供销合作联合社2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

　　


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计为145.78万元。与2017年相比，收、支总计减少39.67万元，收、支下降21.39%。主要变动原因是减少项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计145.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.77万元，占91.08%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计145.78万元，其中：基本支出142.78万元，占97.94%；项目支出3万元，占2.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总计132.77万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少18.68万元，下降12.33%。主要变动原因是项目资金减少。

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出142.78万元，占本年支出合计的97.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8.67万元，下降5.73%。主要变动原因是项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出145.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；商业服务业支出112.46万元，占77.14%，教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.5万元，占9.95%；医疗卫生支出4.3万元，占2.95%；住房保障支出14.52万元，占9.96%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为145.78万元，完成预算100%。其中：

　　　　1.社会保障和就业（类）行政事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.5万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗缴费（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%。

　　3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）109.46万元，一般行政管理事务项目，3.00完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.52万元，完成预算100%。　　

　
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出145.78万元，其中：

　　人员经费122.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费23.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按中央八项规定厉行节约。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.9万元，占75%；公务接待费支出决算0.31万元，占25%。具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.35万元，下降28%。主要原因是中央八项规定厉行节约。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.9万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.36万元，下降53.73%。主要原因是中央八项规定厉行节约。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，**0人，共计支出0万元，

　　其他国内公务接待支出0.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门志书籍出版项目开展了预算事前绩效评估，对部门志书籍出版项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，书籍顺利出版，完成绩效目标。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映部门志书籍出版项目绩效目标实际完成情况。

　　1，部门志书籍出版项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

　　2，供销社综合改革事宜办公经费2万元，项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称			部门志书籍出版，供销社综合改革事宜
预算单位			马边彝族自治县供销合作社联合社
预算执行情况(万元)	预算数:		3万	执行数:	3万
	其中-财政拨款:		3元	其中-财政拨款:	3万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证书籍顺利出版 　　保障供销综合改革事宜推进			100%完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县供销合作社联合社部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对部门志书籍出版项目、供销社综合改革事宜项目开展了绩效评价，对部门志书籍出版项目、供销社综合改革事宜项目2018年绩效评价报告见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，马边彝族自治县供销合作社联合社机关运行经费支出20.6万元，比2017年减少1.3万元，下降5.9%，主要原因是退休1人，减少经费。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，无政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，马边彝族自治县供销社合作联合社共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于商业流通事务方面的支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　马边彝族自治县供销合作社联合社部门2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　(一）机构组成。根据马边彝族自治县人民政府办公室《关于马边彝族自治县供销合作社联合社编制情况的通知》（马府办发[2011]31号文件精神，确定马边彝族自治县供销合作社联合社为正科级单位，县人民政府直属参公管理事业单位。

　　（二）机构职能。

　　马边彝族自治县供销合作社联合社部门预算单位1个，属参公事业单位。下属三个办事机构：办公室、财务室、社务指导股。

　　1.宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

　　2.研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

　　3.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

　　4.承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

　　5.协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

　　6.承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

　　(三）人员概况。马边彝族自治县供销合作社联合社属全额拨款的参公管理直属事业正科级一级预算事业单位，总编制数7个，其中行政编制7个，实有在职9人，其中行政6人，工勤人员3人（未核编）

　　二、部门财政资金收支情况

　　2018年县供销社总收入145.77万元（其中本年度预算收入132.76万元，上年应返还额度13.01万元）。

　　1.2018年县财政下达年初预算收入127.58万元。

　　（1）基本支出预算收入125.58万元，其中：工资福利支出97.72万元，对个人和家庭的补助14.52万元，商品和服务支出13.34万元。

　　（2）项目支出预算收入2万元，主要用于供销社综合改革事宜办公经费。

　　2.年中调整追加预算5.18万元，其中：基本支出4.18万元，项目支出1万元（部门志出版书籍1万元）。

　　3.年初结转和结余13.01万元（单位退休职工胡林的丧葬费和抚恤金。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年县供销社总支出145.77万元。

　　1.基本支出预算使用情况

　　2018年县供销社基本支出共142.77万元。

　　（1）工资福利支出122.17万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费及退休职工丧葬费和抚恤金等。

　　（2）日常公用支出20.6万元。包含办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、物业管费、租赁费等。

　　2.项目预算支出情况

　　2018年县供销社项目预算支出3万元。其中：供销社综合改革事宜办公经费2万元，部门志出版书籍1万元,收支相等。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）预决算编制情况。

　　1.预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

　　2.认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

　　（二）执行管理情况。

　　1、预算执行情况

　　我社狠抓预算管理，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，并按照定额标准分月或季度执行基本支出预算指标，防止超支。根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。通过加强预算管理，提高了预算执行进度和效率，进一步强化了财政资金使用效益。

　　2、中期评估情况

　　根据马边财政文件精神，我社对2018年部门支出进行实施绩效评价。我社只有基本支出142.77万元和3万元的项目支出，支出效益较好。项目资金落实供销社综合改革事宜办公经费2万元，部门志出版书籍1万元。经过清理，没有可以核销或者调减的项目，也不存在执行滞后的问题。

　　（三）执行管理情况。

　　我社狠抓预算管理，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，并按照定额标准分月或季度执行基本支出预算指标，防止超支。根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。通过加强预算管理，提高了预算执行进度和效率，进一步强化了财政资金使用效益。

　　（四）综合管理情况。

　　包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划都没有，资产管理、内控制度那里、信息公开按财政要求按时公开、绩效评价及依法接受财政监督。(这个地主要将上面的情况写出来，前两基你们应该没有)

　　（五）整体绩效。

　　县供销社正处于综合改革阶段，每个部门都不敢懈怠，通过严格的预算管理，供销社各科室工作开展正常，运转有序，培训有利，宣传工作加强，供销社的整体地位得到体现，服务三农的意识加强，联系群众的能力得到认可，群众满意度大大增强，群众满意度在2017年的基础之上有较大提高。

　　评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2018年，我社支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：支出绩效执行情况良好。自评95分。

　　（二）存在问题

　　供销社的体制性障碍仍然存在，领导和乡镇对供销社的认识还有很大的偏差，对供销社综合改革的领悟还需要加强，对供销社作为党委政府实施三农工作的重要抓手还没有收到应有的重视。

　　（三）改进建议

　　提高认识，大力宣传供销社综合改革的意义和在三农工作中以及脱贫攻坚中的重要作用，加强支持力度，力争供销社综合改革取得实质性成效，为县域经济发展和脱贫攻坚贡献应有的力量。
　　
       附件2 　
    　2018年马边彝族自治县供销合作社联合社项目支出绩效评价报告

　　本单位2018年未开展重点项目绩效评价。
　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表