一、部门概况

　　马边彝族自治县医疗保险管理局是县人事劳动和社会保障局的下属单位，主要从事全县医疗保险管理工作。主要职能有：（一）贯彻执行党和国家医疗保险工作的法律、法规、规章和政策。（二）负责对参保单位和人员进行注册登记参保、缴费基数核定、发放医疗保险证、卡。（三）负责基本医疗保险基金的征缴，基本医疗保险基金管理和待遇支付、会计核算，医疗保险基金预决算管理。（四）负责对各定点医疗机构和定点药店实施协议管理，对参保人员在定点医疗机构和定点药店发生的费用进行审核结算。（五）对参保人员异地就医和特殊情况医疗费用进行审核报销，基本医疗保险个人帐户建立与支付，医疗保险关系转移接续工作。（六）依法开展稽核工作，为参保人员提供政策咨询、权益记录等医疗保险公共服务。2017年我局人员编制数为14人，实有在职在岗13人，其中：副科实职领导1人、副科非领导6人，科员6人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2017年我局部门财政资金收入为1430.97万元，其中：经费拨款为1038.871万元，其他入收入为392.1万元。支出为1429.09万元，其中：基本支出为139.57万元（工资福利支出为105.6万元，商品和服务19.55万元，对个人和家庭补助支出14.42万元）；项目支出为1289.52万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　年初按照单位实有情况编制了预算，全年预算收入959.34万元，其中：基本支出118.34万元（工资福利支出92.44万元，商品和服务支出12.20万元，对个人和家庭补助支出13.7万元）；项目支出841万元（档案达标收工作经费5万元，基金征收工作经费8万元，稽核工作经费2万元，乡镇定点医院医保业务员、乡镇社保员业务培训费2万元，职工、城乡居民医保卡制卡工作经费2万元，职工、城乡居民医保宣传费及资料费2万元，离休干部医疗费用60万元，公务员医疗补助10万元，城乡医保县级配套资金750万元）

　　年末按单位支出情况编制决算报表。2017年我局部门财政决算资金收入为1430.97万元，其中：经费拨款为1038.87万元，其他入收入为392.1万元。支出为1429.09万元，其中：其中基本支出为139.57万元（工资福利支出为105.6万元，商品和服务19.55万元，对个人和家庭补助支出14.42万元）；项目支出为1289.52万元。应返还额度1.88万元，应返还额度行成原因为2017年年末支付科室津补贴15960元，及加班工作餐2840元时，由于出纳做加密文件时出错，加之年末农行业务繁忙，未及时告之，使这两笔资金在2017年未支付成功，行成应返还额度。

　　2017年我局“三公”经费决算数为54800元，比预算数56000元减少1200元，减2.14%。其中：公务接待决算数为19300元，比预算数20000元，减少700元，减3.5%；公务用车维护费决算数35500元，比预算数36000元，减少500元，减1.39%。

　　资产管理，我局办公室认真制定了局资产管理办法，并严格依据该办法对局资产进行购置、登记、领用申报，财务报销等日常管理。

　　内控制度管理：我局制定了内控制度建设工作方案，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，做到事前、事中、事后监督。

　　四、评价结论及建议

　　我单位2017年对有限的资金进行精打细算，合理安排，使得全年各项工作运转正常，履行各项职能职责总体情况较好。我单位在今后的工作中尽量做到合理安排工作进度，加快预算执行力度，使单位的财务核算和管理做到有条不紊，在预算时加强项目工作经费的细化，提高资金使用效益，切实提高本单位预算支出进度的绩效。

　　马边彝族自治县医疗保险管理局

　　2018年12月6日