中共马边彝族自治县委办公室

　　2016年部门决算编制说明

　　

　　一、基本职能及主要工作

　　

　　2016年县委办本年支出合计8415.53万元，其中：基本支出426.14万元，占5.06%；项目支出7989.39万元，占94.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　

　　

　　四、财政拨款收支决算情况

 

　　县委办2016年度财政拨款收支总决算17768.92万元，与2015年相比，财政拨款收入增加3406.73万元，增长44.24%，主要原因是目标奖纳入县委办项目管理；支出增加262.84万元，增长3.41%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出7963.37万元，占本年支出合计的94.63%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6743.54万元，增长552.83%。

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　县委办2016年一般公共预算财政拨款支出7963.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出870.34万元，占10.93%；教育支出1950.00万元，占24.49%；医疗卫生支出1650万元，占20.72%；城乡社区支出3000.00万元，占37.67%；农林水支出455.85万元，占5.72%；住房保障支出37.18万元，占0.47%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为11.13万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为367.86万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为491.35万元，完成预算100%。

　　4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2016年决算数为1450.00万元，决算数小于预算数的主要原因是全部为年初结转结余资金。

　　5.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：2016年决算数为500.00万元，决算数小于预算数的主要原因是全部为年初结转结余资金。 　　
       6.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）:2016年决算数为1650万元，决算数小于预算数的原因是全部为年初结转结余资金。

　　7.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2016年决算数为3000万元，决算数小于预算数的主要原是全部为年初结转结余资金。

　　8.农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:2016年决算数为70万元，完成预算数100%。

　　9.农林水（类）农业（款）其他农业（项）：2016年决算数为304.85万元，完成预算100%。

　　10.农林水（类）农业（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为81万元，完成预算100%。

　　11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2016年决算数为37.18万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　县委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出405.04万元，其中：

　　人员经费315.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费89.43万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　县委办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.98万元，完成预算138.5万元的67.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.80万元，完成预算78.5万元的92.74%；公务接待费支出决算为20.18万元，完成预算30万元的67.27%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是未安排因公出国（境）活动；二是公车改革后，县委办公车数量减少，车辆运行维护费降低。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.02万元，下降10.60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.06万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.05万元，下降14.20%；公务接待费支出决算增加7.09万元，增长54.16%，主要原因是脱贫攻坚任务重，省、市领导到马边指导、督查次数较2015年显著增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.80万元，占78.30%；公务接待费支出决算20.18万元，占21.70%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年未安排因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费72.80万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有车辆9辆，其中：轿车3辆、越野车5辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出72.80万元。主要用于职工出差、下村调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费20.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，267人次，共计支出20.18万元，具体内容包括：接待市林业局牵头新型农业经营主体调研组一行5人，市审计局牵头市财政涉农资金检查组一行10人共计10847元；付党代会住宿费用共计7801元；到市上对接环保、工业经济工作等共计2227元等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　县委办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，县委办机关运行经费支出89.43万元，比2015年减少5.8万元，下降6.10%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，县委办政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买日常办用计算机、打印机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，县委办有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标31个，涉及财政资金7989.39万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）：指单位项目支出。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

　　11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.收入支出决算总表(财决公开1表)

　　2.收入决算表(财决公开1-1表)

　　3.支出决算表(财决公开1-2表)

　　4.财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开

　　3_1)

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开

　　3-2)

　　8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开

　　3_3)

　　9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财

　　决公开3_4表)

　　10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决

　　公开4表)

　　11.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　12.国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)