关于马边彝族自治县供销合作社联合社

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：1.宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

　　2.研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

　　3.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

　　4.承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

　　5.协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

　　6.承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。2016年供销社立足加快发展，改革发展的工作思路积极开展工作，今年规范完善社区综合服务社5个，完成全年目标任务的100%；规范完善再生资源回收站5个，完成全年目标任务的100%；新建农民专业合作社2个，分别是马边县耕夫魔芋专业合作社、马边苏坝镇荒野畜禽养殖专业合作社，完成全年目标任务的200%。；培训农民专合组织、社区综合服务社经营人员培训2次，受训人次138人，完成全年目标任务的130%。；培育国家级农民专业合作社一个，马边老王坪种养业专业合作社于2016年5月份被中国供销总社评定为国家级农民专业合作社示范社，完成全年目标任务的100%；培育三星级社区综合服务社已经申报，正在完善后续的具体工作；培育农村电子商务终端服务店建设乡联河村社区综合服务社1个，完成全年目标任务的100%。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位。

　　马边彝族自治县供销合作社联合社总编制6个，其中：行政编制6个，工勤编制3个（未核编）属全额拨款，在职人员总数9人，其中：行政6人，工勤3人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年马边彝族自治县供销合作社联合社本年收入合计159.03万元，其中：财政拨款收入158.79万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.23万元，占1%。

　　


　　2016年马边彝族自治县供销合作社联合社本年支出合计134.03万元，其中：基本支出102.99万元，占76.27%；项目支出30.80万元，占22.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　


　　四、财政拨款收支决算情况

　　1、马边彝族自治县供销合作社联合社2016年度财政拨款收入总决算158.79 万元，与2015年财政拨款收入总决算102.21相比，财政拨款收入增加 56.58 万元，增加 55.35 %；其原因是2016年调入人员一个和2016年财政供养人员工资调整。

　　2、马边彝族自治县供销合作社联合社2016年度财政拨款支出总决算 134.03 万元，与2015年财政拨款支出总决算102.21相比，财政拨款支出增加 31.82万元，增加31.13 %。其原因是2016年调入人员一个和2016年财政供养人员工资调整。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　马边彝族自治县供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款支出133.79万元，占本年支出合计的99.82%。与2015年支出102.21万元相比，一般公共预算财政拨款增加31.58万元，增长30.89%。

　　


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　马边彝族自治县供销合作社联合社2016年一般公共预算财政拨款支出133.79万元，主要用于以下方面: 商业服务业等支出120.33万元，占89.94%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出10.66万元，占7.9%。其他城乡社区住宅支出2.8万元，占2.0%。

　　


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为92.57万元，完成预算100%，

　　2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2016年决算数为28万元，完成预算50.17%。

　　3.保障性安居工程支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为10.66万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　4. 保障性安居工程支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区宅支出（项）：2016年决算数为2.80万元，完成预算100%，与预算数持平。　
    　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　马边彝族自治县供销合作社联合社2016年一般公共预算财政拨款基本支出103.23万元，其中：

　　人员经费88.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费14.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　马边彝族自治县供销合作社联合社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算17.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务用车购置数量为0，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算17.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按中央八项规定执行。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降4%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；我单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降4%。增减变动的主要原因：在接待中我单位严格按照中央八项规定。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：


　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，30人，共计支出0.25万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　马边彝族自治县供销合作社联合社2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，马边彝族自治县供销合作社联合社机关运行经费支出14.73万元，比2015年增加6.93万元，增长52.9%

　　其原因是、1.2016年调入人员一个；2.16年机关运行经费决算支出算错了。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，马边彝族自治县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，马边彝族自治县供销合作社联合社公无车辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金55.8万元，实际支出30.8，财政结转25万元，覆盖率达到50%。其中：培训费3万元用于培训社区综合服务社管理人员和农民专业合作社管理人员，效益为提高经营管理人才的业务能力；2.8万元用于拆迁安置人员的转移支付，只是通过我社证明该事项，达到解决拆迁问题的目的；25万元用于支付五个基层供销合作社的承建费用预付款项，建设进度达到预期目的。

　　十、名词解释 
        1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出；保障性安居工程支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；保障性安居工程支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区宅支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

        8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　收入支出决算总表(财决公开1表)

　　收入决算表(财决公开1-1表)

　　支出决算表(财决公开1-2表)

　　财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)

　　一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

　　国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)